Сравнение GEV vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMR имеет отрицательный P/E (-4.41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEV прибылен с P/E 29.40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEV: 6.99 vs 166.11 у SMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SMR — 1.46, у GEV — 19.80. ROE SMR отрицательный (-40.01%), что говорит об убыточности. GEV генерирует прибыль с ROE 87.98%. По этому критерию преимущество однозначно. SMR убыточен — чистая маржа -2066.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEV — 0.21, у SMR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.40 | -4.41 | |
| P/B | 19.80 | 1.46 | |
| P/S | 6.99 | 166.11 | |
| PEG | 0.07 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 80.65 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 87.98% | -40.01% | |
| ROA | 12.40% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 19.93% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 3.87% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | 23.81% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | 0.00% | |
| EPS | $34.85 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $56.00 | $6.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEV сильнее: 49/100 против 34/100 у SMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEV составляет 48.4 (нейтральная зона), у SMR — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEV торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как SMR ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEV выше SMA 200 (+39.0%), SMR — ниже (-55.4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), SMR — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEV менее волатилен — бета 1.86 против 3.88 у SMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 30.55 | 18.10 | |
| CCI (20) | -125.02 | -174.05 | |
| MFI | 48.09 | 37.28 | |
| Williams %R | -69.45 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | -14.41 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -94.44 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.96% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.98% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 93.91 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 3.88 | |
| ATR % | 4.57% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.85 | -0.30 | |
| RS Rating | 93.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.32 | -81.89 | |
| BB ширина | 14.33 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEV — 38,07 млрд $, SMR — 31,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEV зарабатывает 4,88 млрд $, а SMR фиксирует убыток (-355,79 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEV — 3,71 млрд $, SMR — -460,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEV | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.92 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEV обеспечивает 0.15% годовой доходности, SMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEV приходится на мае (+19.85%), а SMR — на мае (+31.26%). Наименее удачные месяцы: GEV — март (-0.05%), SMR — август (-15.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +61.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — GEV или SMR?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEV или SMR?
Что лучше купить — GEV или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией