Сравнение GEV vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SEDG (P/E -9.23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEV показывает P/E 29.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SEDG дешевле: 2.68 против 6.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEDG дешевле: 8.19 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEDG работает в убыток — ROE -79.58%, тогда как GEV показывает рентабельность 87.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SEDG (-28.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEV — 0.21, SEDG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.40 | -9.23 | |
| P/B | 19.80 | 8.19 | |
| P/S | 6.99 | 2.68 | |
| PEG | 0.07 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 80.65 | -16.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 87.98% | -79.58% | |
| ROA | 12.40% | -16.12% | |
| Валовая маржа | 19.93% | 18.21% | |
| Операц. маржа | 3.87% | -17.89% | |
| Чистая маржа | 23.81% | -28.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | 0.00% | |
| EPS | $34.85 | $-6.09 | |
| Балансовая стоим. | $56.00 | $6.86 | |
Технический анализ
SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, GEV — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEV — 48.4 (нейтральная зона), SEDG — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEV на 4.7%, SEDG на 25.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), SEDG — 21.3 (слабый тренд). По бете GEV стабильнее (1.86 vs 1.95). Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 62.37 | |
| Stochastic %K | 30.55 | 71.86 | |
| CCI (20) | -125.02 | 149.49 | |
| MFI | 48.09 | 61.13 | |
| Williams %R | -69.45 | -28.14 | |
| MACD гистограмма | -14.41 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -94.44 | 15.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | +9.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.96% | +18.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | +25.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.98% | +53.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 93.91 | 105.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.95 | |
| ATR % | 4.57% | 9.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.85 | 1.55 | |
| RS Rating | 93.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -13.32 | -11.51 | |
| BB ширина | 14.33 | 53.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SEDG убыточен (чистая прибыль -405,45 млн $), тогда как GEV генерирует прибыль (4,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, SEDG — 80,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | -405,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.92 | $-6.90 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
GEV выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как SEDG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — мае (+19.85%), для SEDG — феврале (+11.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEV — март (-0.05%), для SEDG — октябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEV или SEDG?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEV или SEDG?
Что лучше купить — GEV или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией