Сравнение GEV vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SEDG (P/E -7,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEV показывает P/E 29,77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SEDG дешевле: 1,47 против 6,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SEDG дешевле: 4,80 против 23,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEDG работает в убыток — ROE -62,50%, тогда как GEV показывает рентабельность 83,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SEDG (-20,29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEV — 0,33, SEDG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,77 | -7,14 | |
| P/B | 23,52 | 4,80 | |
| P/S | 6,76 | 1,47 | |
| PEG | 0,04 | -0,04 | |
| EV/EBITDA | 31,20 | -11,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 83,40% | -62,50% | |
| ROA | 11,79% | -11,73% | |
| Валовая маржа | 20,21% | 22,16% | |
| Операц. маржа | 4,35% | -9,66% | |
| Чистая маржа | 23,03% | -20,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | 0,00% | |
| EPS | $35,56 | -$4,39 | |
| Балансовая стоим. | $48,94 | $6,70 | |
Технический анализ
GEV набирает 56 из 100 по техническому скорингу, SEDG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEV — 54,7 (нейтральная зона), SEDG — 34,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEV выше на 2,3%, SEDG — ниже на -36,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEV выше SMA 200 (+22,7%), SEDG — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 13,8 (нет тренда), SEDG — 23,5 (слабый тренд). По бете GEV стабильнее (2,04 vs 2,50). Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 12,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,70 | 34,34 | |
| Stochastic %K | 90,48 | 4,54 | |
| CCI (20) | 80,93 | -105,24 | |
| MFI | 43,40 | 27,33 | |
| Williams %R | -9,52 | -95,46 | |
| MACD гистограмма | 6,56 | -0,67 | |
| Momentum (10) | 67,44 | -9,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,80 | 23,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,22% | -8,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,21% | -19,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,34% | -36,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,72% | -24,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,36 | |
| Volume Ratio | 62,15 | 60,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 2,50 | |
| ATR % | 5,04% | 12,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,14 | 0,68 | |
| RS Rating | 83,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -12,25 | -60,39 | |
| BB ширина | 16,38 | 67,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEV — 38,07 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SEDG растёт быстрее по выручке: +31,40% год к году против +8,90% у GEV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SEDG убыточен (чистая прибыль -405,45 млн $), тогда как GEV генерирует прибыль (4,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, SEDG — 80,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +31.40% | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | -405,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +214.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $17,92 | -$6,90 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
GEV выплачивает дивиденды с доходностью 0,17% годовых, тогда как SEDG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,29% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEV — сентябре (+19,25%), для SEDG — мае (+15,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEV — март (-0,05%), для SEDG — июнь (-4,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +100,83% против +22,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEV или SEDG?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEV или SEDG?
Что лучше купить — GEV или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией