Сравнение GEV vs RUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RUN с P/E 5.65 (у GEV — 29.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RUN: 1.03 vs 6.99 у GEV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUN дешевле: 0.96 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RUN оценён ниже: 23.25 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.98% против 18.35% у RUN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23.81%, RUN — 17.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RUN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.45, тогда как GEV практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEV | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.40 | 5.65 | |
| P/B | 19.80 | 0.96 | |
| P/S | 6.99 | 1.03 | |
| PEG | 0.07 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 80.65 | 23.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 87.98% | 18.35% | |
| ROA | 12.40% | 2.50% | |
| Валовая маржа | 19.93% | 30.44% | |
| Операц. маржа | 3.87% | -1.79% | |
| Чистая маржа | 23.81% | 17.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 4.45 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | 0.00% | |
| EPS | $34.85 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $56.00 | $21.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUN сильнее: 59/100 против 49/100 у GEV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEV составляет 48.4 (нейтральная зона), у RUN — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEV на 4.7%, RUN на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GEV выше SMA 200 (+39.0%), RUN — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), RUN — 15.4 (нет тренда). GEV менее волатилен — бета 1.86 против 2.70 у RUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEV | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.37 | 51.58 | |
| Stochastic %K | 30.55 | 35.77 | |
| CCI (20) | -125.02 | 13.27 | |
| MFI | 48.09 | 50.10 | |
| Williams %R | -69.45 | -64.23 | |
| MACD гистограмма | -14.41 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -94.44 | 0.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 15.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.96% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | +5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +38.98% | -17.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 93.91 | 81.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.70 | |
| ATR % | 4.57% | 6.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.85 | 0.72 | |
| RS Rating | 93.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -13.32 | -38.99 | |
| BB ширина | 14.33 | 21.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEV — 38,07 млрд $, RUN — 2,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEV — 4,88 млрд $, RUN — 449,95 млн $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, RUN — -423,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEV | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,07 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,88 млрд $ | 449,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.92 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 4,99 млрд $ | -421,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,71 млрд $ | -423,22 млн $ |
Дивиденды
GEV выплачивает дивиденды с доходностью 0.15% годовых, тогда как RUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEV выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEV | RUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 3.66% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEV приходится на мае (+19.85%), а RUN — на июле (+18.87%). Слабые месяцы: для GEV — март (-0.05%), для RUN — февраль (-7.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +29.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или Sunrun Inc.?
У кого выше рентабельность — GEV или RUN?
Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и Sunrun Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или Sunrun Inc.?
У кого выше маржинальность — GEV или RUN?
Какая акция лучше по технике — GEV или RUN?
Что лучше купить — GEV или RUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией