Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GEV vs NRG

Тикер 1

Тикер 2

GEV33

11NRG

GEV против NRG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GEV крупнее в 10,6× (283,18 млрд $ vs 26,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEV — P/E 30,16 vs 33,05 у NRG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала GEV составляет 83,40%, что превышает показатель NRG (25,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEV впереди: 23,03% против 2,31% у NRG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NRG составляет 1,48%, у GEV — 0,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GEV набирает 56 из 100 по техническому скорингу, NRG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:11 в пользу GEV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE Vernova Inc.

GEVNYSE

$1063,25+$13,83 (+1,32%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 283,18 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

$126,24+$6,49 (+5,42%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 26,63 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEVNRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEV оценён рынком дешевле: 30,16 против 33,05 у NRG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0,72 против 6,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NRG дешевле: 5,43 против 23,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NRG оценён ниже: 11,81 vs 31,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 83,40% против 25,38% у NRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23,03%, NRG — 2,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,83, тогда как GEV практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEVNRG

Показатель	GEV	NRG
Мультипликаторы оценки
P/E	30,16	33,05
P/B	23,83	5,43
P/S	6,85	0,72
PEG	0,04	0,55
EV/EBITDA	31,63	11,81
Рентабельность
ROE	83,40%	25,38%
ROA	11,79%	2,13%
Валовая маржа	20,21%	16,42%
Операц. маржа	4,35%	5,38%
Чистая маржа	23,03%	2,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	4,83
Текущая ликв.	0,85	0,97
Быстрая ликв.	0,64	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,16%	1,48%
Коэфф. выплат	4,29%	51,71%
EPS	$35,56	$4,06
Балансовая стоим.	$48,94	$23,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEV: скоринг 56/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEV — 56,6, NRG — 47,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEV выше на 3,5%, NRG — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEV выше SMA 200 (+24,0%), NRG — ниже (-16,4%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 13,1 (нет тренда), NRG — 17,2 (нет тренда). Волатильность: бета NRG — 1,29, GEV — 2,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NRG составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEVNRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEV	NRG
Осцилляторы
RSI (14)	56,60	47,80
Stochastic %K	95,82	48,69
CCI (20)	103,14	-39,35
MFI	51,27	25,81
Williams %R	-4,18	-51,31
MACD гистограмма	8,62	-0,29
Momentum (10)	72,96	-8,05
Тренд
ADX	13,06	17,22
Цена vs EMA 9	+3,63%	+2,72%
Цена vs EMA 20	+4,11%	-0,26%
Цена vs SMA 50	+3,48%	-5,00%
Цена vs SMA 200	+23,99%	-16,37%
Объём
CMF	-0,05	-0,30
Volume Ratio	55,61	48,97
Волатильность и статистика
Beta	2,04	1,29
ATR %	4,83%	5,19%
Sharpe (1г)	1,19	-0,25
RS Rating	87,00	16,00
52w от хая	-11,10	-33,54
BB ширина	16,51	26,63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEV генерирует 38,07 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NRG — +9,20%, GEV — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEV — 4,88 млрд $, NRG — 864 млн $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, NRG — 766 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEV	NRG
Выручка	38,07 млрд $	30,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.90%	+9.20%
Чистая прибыль	4,88 млрд $	864 млн $
Рост прибыли (г/г)	+214.70%	-23.20%
EPS (TTM)	$17,92	$4,09
Операц. Cash Flow	4,99 млрд $	1,91 млрд $
Free Cash Flow	3,71 млрд $	766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GEV платит 0,16%, NRG — 1,48%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GEV платит дивиденды 3 лет подряд, NRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEV — 4,29%, NRG — 51,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEV	NRG
Див. доходность	0,16%	1,48%
Годовые дивиденды	$1,50	$1,42
Коэфф. выплат	4,29%	51,71%
Лет выплат	3	13
CAGR дивидендов (5л)	—	1,85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEV показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+19,25%), NRG — в мае (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEV — март (-0,05%), для NRG — февраль (-0,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +100,83% против +29,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEV

+8,4

+4,2

-0,1

+15,6

+10,3

+11,1

+8,1

+4,4

+19,3

+7,1

+5,4

NRG

+3,6

-0,7

+1,9

+3,9

+5,5

+1,1

+3,2

+3,3

+1,1

+2,1

+3,0

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или NRG Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у GE Vernova Inc. ниже (30,16 vs 33,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEV или NRG?

ROE GEV — 83,40%, NRG — 25,38%. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и NRG Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GEV — 0,16%, NRG — 1,48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или NRG Energy, Inc.?

По объёму выручки: GEV — 38,07 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEV или NRG?

Чистая маржа GEV — 23,03%, NRG — 2,31%. GEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEV или NRG?

Технический скоринг: GEV — 56/100, NRG — 21/100. GEV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEV или NRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик GEV выигрывает 33, NRG — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией