Сравнение GEV vs NRG

Тикер 1

Тикер 2

GEV24

17NRG

GEV против NRG — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GEV крупнее в 9.7× (280,50 млрд $ vs 28,89 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEV — P/E 29.40 vs 116.04 у NRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GEV составляет 87.98%, что превышает показатель NRG (8.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEV впереди: 23.81% против 0.74% у NRG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NRG составляет 1.37%, у GEV — 0.15%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GEV набирает 49 из 100 по техническому скорингу, NRG — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу GEV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GE Vernova Inc.

GEVNYSE

1 043,82 $+19,30 $ (+1,88%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 280,50 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.1

Качество

7.7

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

136,92 $+2,94 $ (+2,19%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 28,89 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

3.6

Качество

3.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GEVNRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEV оценён рынком дешевле: 29.40 против 116.04 у NRG (разница составляет 74.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 6.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NRG дешевле: 5.69 против 19.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NRG оценён ниже: 16.95 vs 80.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.98% против 8.84% у NRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEV — 23.81%, NRG — 0.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.79, тогда как GEV практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEVNRG

Показатель	GEV	NRG
Мультипликаторы оценки
P/E	29.40	116.04
P/B	19.80	5.69
P/S	6.99	0.87
PEG	0.07	-1.34
EV/EBITDA	80.65	16.95
Рентабельность
ROE	87.98%	8.84%
ROA	12.40%	0.60%
Валовая маржа	19.93%	17.07%
Операц. маржа	3.87%	3.00%
Чистая маржа	23.81%	0.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	4.79
Текущая ликв.	0.86	0.84
Быстрая ликв.	0.61	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.15%	1.37%
Коэфф. выплат	3.66%	177.82%
EPS	$34.85	$1.15
Балансовая стоим.	$56.00	$23.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEV: скоринг 49/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEV — 48.4, NRG — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEV выше на 4.7%, NRG — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEV выше SMA 200 (+39.0%), NRG — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу GEV. Сила тренда по ADX: GEV — 18.4 (нет тренда), NRG — 30.2 (выраженный тренд). NRG демонстрирует выраженный тренд, а GEV — нет. Волатильность: бета NRG — 1.32, GEV — 1.86. GEV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GEV составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEVNRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEV	NRG
Осцилляторы
RSI (14)	48.37	44.19
Stochastic %K	30.55	41.28
CCI (20)	-125.02	-48.53
MFI	48.09	30.25
Williams %R	-69.45	-58.72
MACD гистограмма	-14.41	-0.84
Momentum (10)	-94.44	-4.94
Тренд
ADX	18.39	30.18
Цена vs EMA 9	-1.82%	+2.11%
Цена vs EMA 20	-1.96%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+4.73%	-9.04%
Цена vs SMA 200	+38.98%	-13.58%
Объём
CMF	0.09	-0.01
Volume Ratio	93.91	106.80
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.32
ATR %	4.57%	4.49%
Sharpe (1г)	1.85	-0.14
RS Rating	93.00	23.00
52w от хая	-13.32	-27.92
BB ширина	14.33	32.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEV генерирует 38,07 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEV — 4,88 млрд $, NRG — 864 млн $. GEV генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEV генерирует 3,71 млрд $, NRG — 766 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEV	NRG
Выручка	38,07 млрд $	30,71 млрд $
Чистая прибыль	4,88 млрд $	864 млн $
EPS (TTM)	$17.92	$4.09
Операц. Cash Flow	4,99 млрд $	1,91 млрд $
Free Cash Flow	3,71 млрд $	766 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GEV платит 0.15%, NRG — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GEV платит дивиденды 3 лет подряд, NRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEV — 3.66%, NRG — 177.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GEV	NRG
Див. доходность	0.15%	1.37%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.95
Коэфф. выплат	3.66%	177.82%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.85%), NRG — в мае (+7.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEV — март (-0.05%), для NRG — февраль (-0.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEV: +114.56% против +30.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEV

+8.4

+4.2

-0.1

+15.6

+19.9

+4.9

+18.4

+4.4

+19.3

+7.1

+5.4

NRG

+3.6

-0.7

+1.9

+3.9

+7.3

-0.0

+4.0

+3.3

+1.1

+2.1

+3.0

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GE Vernova Inc. или NRG Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у GE Vernova Inc. ниже (29.40 vs 116.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEV или NRG?

ROE GEV — 87.98%, NRG — 8.84%. GEV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GE Vernova Inc. и NRG Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GEV — 0.15%, NRG — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — GE Vernova Inc. или NRG Energy, Inc.?

По объёму выручки: GEV — 38,07 млрд $, NRG — 30,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEV или NRG?

Чистая маржа GEV — 23.81%, NRG — 0.74%. GEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEV или NRG?

Технический скоринг: GEV — 49/100, NRG — 22/100. GEV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEV или NRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GEV выигрывает 24, NRG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией