Сравнение GEO vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как VRSK — с P/E 25.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1.14 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как GEO показывает рентабельность 18.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 25.32 | |
| P/B | 2.06 | -19.73 | |
| P/S | 1.14 | 7.21 | |
| PEG | 0.01 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | -2137.87% | |
| ROA | 7.17% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 27.86% | |
| EPS | $2.06 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEO — 70.9, VRSK — 46.5. GEO в зоне зона перекупленности, а VRSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 25.3%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+29.9%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: GEO — 45.8 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). GEO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSK. Волатильность: бета VRSK — -0.08, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.89 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 96.15 | 44.63 | |
| CCI (20) | 89.17 | -42.93 | |
| MFI | 49.67 | 36.21 | |
| Williams %R | -3.85 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.01% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.25% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.92% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 76.40 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | -0.08 | |
| ATR % | 3.75% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -1.90 | |
| RS Rating | 26.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -16.74 | -47.15 | |
| BB ширина | 37.13 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSK обеспечивает 1.08% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 27.86% | |
| Лет выплат | 10.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.32%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSK: +9.25% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или VRSK?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или VRSK?
Какая акция лучше по технике — GEO или VRSK?
Что лучше купить — GEO или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией