Сравнение GEO vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 105.61 у UHAL (разница составляет 89.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 1.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 2.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 10.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.50% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEO — 10.00%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GEO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 105.61 | |
| P/B | 2.06 | 1.27 | |
| P/S | 1.14 | 1.59 | |
| PEG | 0.01 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 1.22% | |
| ROA | 7.17% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 37.82% | |
| EPS | $2.06 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $39.49 | |
Технический анализ
GEO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 70.9 (зона перекупленности), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 25.3%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GEO выше SMA 200 (+29.9%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: GEO — 45.8 (выраженный тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). GEO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UHAL. По бете UHAL стабильнее (0.99 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.89 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 96.15 | 39.44 | |
| CCI (20) | 89.17 | -77.53 | |
| MFI | 49.67 | 48.18 | |
| Williams %R | -3.85 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.01% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.25% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.92% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 76.40 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.99 | |
| ATR % | 3.75% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.81 | |
| RS Rating | 26.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -16.74 | -21.63 | |
| BB ширина | 37.13 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 37.82% | |
| Лет выплат | 10.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +7.02% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — GEO или UHAL?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — GEO или UHAL?
Какая акция лучше по технике — GEO или UHAL?
Что лучше купить — GEO или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией