Сравнение GEO vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 18.85. Премия к оценке TRU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у TRU — 2.79. EV/EBITDA GEO — 7.55, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 15.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEO | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 18.85 | |
| P/B | 2.06 | 2.79 | |
| P/S | 1.14 | 2.81 | |
| PEG | 0.01 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 15.50% | |
| ROA | 7.17% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 20.65% | |
| EPS | $2.06 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $25.50 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEO стабильнее (1.25 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 53.97 | |
| CCI (20) | 91.80 | -32.49 | |
| MFI | 54.33 | 33.63 | |
| Williams %R | -12.22 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.89 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.28 | |
| ATR % | 3.74% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.38 | |
| RS Rating | 26.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -30.10 | |
| BB ширина | 36.69 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 20.65% | |
| Лет выплат | 10.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — GEO или TRU?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — GEO или TRU?
Какая акция лучше по технике — GEO или TRU?
Что лучше купить — GEO или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией