Сравнение GEO vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

GEO24

20TRI

The GEO Group, Inc. (GEO) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRI крупнее в 12.1× (37,35 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как TRI — с P/E 24.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GEO — 18.50%, у TRI — 12.73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 4.62% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GEO и TRI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GEOTRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 24.39 у TRI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у TRI — 3.15. EV/EBITDA GEO — 7.55, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 12.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19.91%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEOTRI

Показатель	GEO	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	24.39
P/B	2.06	3.15
P/S	1.14	4.84
PEG	0.01	-0.86
EV/EBITDA	7.55	12.56
Рентабельность
ROE	18.50%	12.73%
ROA	7.17%	8.51%
Валовая маржа	40.40%	72.40%
Операц. маржа	10.46%	28.78%
Чистая маржа	10.00%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	0.21
Текущая ликв.	40.05	0.60
Быстрая ликв.	40.05	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.62%
Коэфф. выплат	1.18%	69.52%
EPS	$2.06	$3.50
Балансовая стоим.	$11.28	$27.08

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO торгуется выше SMA 50 (23.4%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.4%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0.35 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	43.87
Stochastic %K	87.78	28.34
CCI (20)	91.80	-88.78
MFI	54.33	45.28
Williams %R	-12.22	-71.66
MACD гистограмма	0.13	-0.47
Momentum (10)	1.89	-6.39
Тренд
ADX	46.79	14.47
Цена vs EMA 9	+2.67%	-1.71%
Цена vs EMA 20	+8.46%	-3.72%
Цена vs SMA 50	+23.40%	-6.01%
Цена vs SMA 200	+29.35%	-34.43%
Объём
CMF	0.06	-0.13
Volume Ratio	90.63	62.37
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.35
ATR %	3.74%	5.50%
Sharpe (1г)	-0.12	-1.83
RS Rating	26.00	3.00
52w от хая	-17.17	-60.92
BB ширина	36.69	20.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEO	TRI
Выручка	2,63 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.85	$3.40
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

TRI выплачивает дивиденды с доходностью 4.62% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	TRI
Див. доходность	—	4.62%
Годовые дивиденды	$0.25	$2.75
Коэфф. выплат	1.18%	69.52%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	11.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 11.28 против 24.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEO или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEO — 18.50%, TRI — 12.73%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.62%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка GEO за TTM — 2,63 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEO или TRI?

Чистая маржа GEO — 10.00%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или TRI?

Технический скоринг: GEO — 80/100, TRI — 13/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией