Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GEO vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

GEO18

26TRI

The GEO Group, Inc. (GEO) и Thomson Reuters Corporation (TRI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRI крупнее в 10,8× (44,45 млрд $ vs 4,10 млрд $). GEO торгуется с P/E 14,34, тогда как TRI — с P/E 29,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE GEO — 19,30%, у TRI — 12,68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19,93%, опережая GEO (10,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 3,87% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу TRI сильнее: 79/100 против 69/100 у GEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:18 — убедительное преимущество TRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

$30,69+$0,55 (+1,82%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

7.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

$101,83+$1,68 (+1,68%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 44,45 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GEOTRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 14,34 vs 29,77 у TRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1,45 против 5,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2,64, у TRI — 3,76. EV/EBITDA GEO — 6,40, у TRI — 14,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (19,30% vs 12,68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 19,93%, у GEO — 10,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 0,06, у TRI — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEOTRI

Показатель	GEO	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	14,34	29,77
P/B	2,64	3,76
P/S	1,45	5,80
PEG	0,06	-1,05
EV/EBITDA	6,40	14,89
Рентабельность
ROE	19,30%	12,68%
ROA	7,79%	8,48%
Валовая маржа	42,42%	75,81%
Операц. маржа	11,16%	26,66%
Чистая маржа	10,31%	19,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,21
Текущая ликв.	1,65	0,60
Быстрая ликв.	1,65	0,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,87%
Коэфф. выплат	1,10%	69,75%
EPS	$2,23	$3,49
Балансовая стоим.	$11,61	$27,08

Технический анализ

TRI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GEO — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 54,8 (нейтральная зона), TRI — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO и TRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+53,3%), TRI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), TRI — 28,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0,17 vs 0,97). Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	54,76	56,52
Stochastic %K	55,90	59,67
CCI (20)	1,04	63,21
MFI	46,57	57,29
Williams %R	-44,10	-40,33
MACD гистограмма	-0,16	0,20
Momentum (10)	-0,23	11,68
Тренд
ADX	40,14	27,96
Цена vs EMA 9	-0,33%	+1,43%
Цена vs EMA 20	+0,62%	+4,81%
Цена vs SMA 50	+5,82%	+14,03%
Цена vs SMA 200	+53,25%	-5,70%
Объём
CMF	0,08	0,08
Volume Ratio	90,11	47,91
Волатильность и статистика
Beta	0,97	0,17
ATR %	3,86%	5,91%
Sharpe (1г)	0,87	-1,27
RS Rating	69,00	3,00
52w от хая	-4,84	-50,20
BB ширина	8,00	24,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEO растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против +3,00% у TRI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEO	TRI
Выручка	2,63 млрд $	7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+3.00%
Чистая прибыль	254,37 млн $	1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+695.80%	-32.00%
EPS (TTM)	$1,85	$3,40
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

TRI выплачивает дивиденды с доходностью 3,87% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, TRI — 69,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	TRI
Див. доходность	—	3,87%
Годовые дивиденды	$0,25	$3,40
Коэфф. выплат	1,10%	69,75%
Лет выплат	10	12
CAGR дивидендов (5л)	-37,40%	15,99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18,32%), для TRI — июле (+3,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6,13%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +11,64% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3,0

-6,1

+0,8

+0,6

+2,8

-2,4

-3,2

+1,3

-3,0

+18,3

-1,0

TRI

+1,3

-2,1

+0,6

+2,9

+1,0

+0,6

+3,6

+1,3

-2,8

+0,4

+3,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 14,34 против 29,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEO или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEO — 19,30%, TRI — 12,68%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3,87%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка GEO за TTM — 2,63 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEO или TRI?

Чистая маржа GEO — 10,31%, TRI — 19,93%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или TRI?

Технический скоринг: GEO — 69/100, TRI — 79/100. TRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу TRI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией