Сравнение GEO vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у RHI — 20.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 1.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GEO — 7.55, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 10.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEO — 10.00%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | 20.19 | |
| P/B | 2.06 | 2.12 | |
| P/S | 1.14 | 0.50 | |
| PEG | 0.01 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | 10.14% | |
| ROA | 7.17% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 10.00% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 184.38% | |
| EPS | $2.06 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $12.36 | |
Технический анализ
GEO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RHI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 70.9 (зона перекупленности), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.3% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.9%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 45.8 (выраженный тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RHI стабильнее (0.74 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.89 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 96.15 | 82.72 | |
| CCI (20) | 89.17 | 41.98 | |
| MFI | 49.67 | 46.73 | |
| Williams %R | -3.85 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.03 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.80 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.01% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.25% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.92% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 76.40 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.74 | |
| ATR % | 3.75% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.87 | |
| RS Rating | 26.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -16.74 | -42.08 | |
| BB ширина | 37.13 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, RHI — 132,99 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
RHI выплачивает дивиденды с доходностью 9.00% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GEO | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | 184.38% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +7.02% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или RHI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или RHI?
Какая акция лучше по технике — GEO или RHI?
Что лучше купить — GEO или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией