Сравнение GEO vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

GEO22

20RBA

Сравнение The GEO Group, Inc. (GEO) и RB Global, Inc. (RBA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBA крупнее в 6.2× (19,13 млрд $ vs 3,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBA — 9.53%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RBA обеспечивает 1.46% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GEORBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 43.22 у RBA (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у RBA — 3.18. EV/EBITDA GEO — 7.55, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEO — 18.50%, у RBA — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBA удерживает чистую маржу на уровне 9.53%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEORBA

Показатель	GEO	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	43.22
P/B	2.06	3.18
P/S	1.14	4.13
PEG	0.01	3.85
EV/EBITDA	7.55	15.51
Рентабельность
ROE	18.50%	7.47%
ROA	7.17%	3.62%
Валовая маржа	40.40%	42.61%
Операц. маржа	10.46%	18.76%
Чистая маржа	10.00%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	0.70
Текущая ликв.	40.05	1.14
Быстрая ликв.	40.05	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.46%
Коэфф. выплат	1.18%	58.39%
EPS	$2.06	$2.42
Балансовая стоим.	$11.28	$32.83

Технический анализ

По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 56/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEO составляет 69.6 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GEO и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBA менее волатилен — бета 0.71 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEORBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	54.72
Stochastic %K	87.78	42.88
CCI (20)	91.80	-35.69
MFI	54.33	50.69
Williams %R	-12.22	-57.12
MACD гистограмма	0.13	-0.23
Momentum (10)	1.89	-1.33
Тренд
ADX	46.79	18.37
Цена vs EMA 9	+2.67%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+8.46%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+23.40%	+3.09%
Цена vs SMA 200	+29.35%	-1.20%
Объём
CMF	0.06	-0.11
Volume Ratio	90.63	87.21
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.71
ATR %	3.74%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.24
RS Rating	26.00	38.00
52w от хая	-17.17	-12.57
BB ширина	36.69	6.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEO — 2,63 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEO	RBA
Выручка	2,63 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$2.09
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	RBA
Див. доходность	—	1.46%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.62
Коэфф. выплат	1.18%	58.39%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEO приходится на ноябре (+18.32%), а RBA — на августе (+8.08%). Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или RB Global, Inc.?

По P/E The GEO Group, Inc. оценена ниже: 11.28 против 43.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GEO или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEO — 18.50%, RBA — 7.47%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и RB Global, Inc.?

RB Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка GEO за TTM — 2,63 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. RBA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEO или RBA?

Чистая маржа GEO — 10.00%, RBA — 9.53%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — GEO или RBA?

Технический скоринг: GEO — 80/100, RBA — 56/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией