Сравнение GEO vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 14,34 (у R — 21,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0,78 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 7,03 vs 8,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,30% против 16,70% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEO — 10,31%, R — 3,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1,06, R — 2,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,34 | 21,28 | |
| P/B | 2,64 | 3,54 | |
| P/S | 1,45 | 0,78 | |
| PEG | 0,06 | 9,87 | |
| EV/EBITDA | 8,73 | 7,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,30% | 16,70% | |
| ROA | 7,79% | 3,08% | |
| Валовая маржа | 42,42% | 18,95% | |
| Операц. маржа | 11,16% | 7,29% | |
| Чистая маржа | 10,31% | 3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,06 | 2,94 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 29,84% | |
| EPS | $2,23 | $12,75 | |
| Балансовая стоим. | $11,60 | $73,70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 69/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GEO — 54,8, R — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 5,8%, R — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), R — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета GEO — 0,97, R — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 47,58 | |
| Stochastic %K | 55,90 | 35,20 | |
| CCI (20) | 1,04 | -50,75 | |
| MFI | 46,57 | 46,19 | |
| Williams %R | -44,10 | -64,80 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -0,23 | -5,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,14 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | -0,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,62% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,82% | -1,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,25% | +20,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 90,11 | 41,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,97 | 1,17 | |
| ATR % | 3,86% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,22 | |
| RS Rating | 75,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -7,69 | |
| BB ширина | 8,00 | 8,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, R — 12,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEO — +8,60%, R — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 12,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -0.20% | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 499 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +695.80% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $1,85 | $12,20 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1,39% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, R — 29,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEO | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $2,83 | |
| Коэфф. выплат | 1,10% | 29,84% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,40% | 4,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18,32%), R — в ноябре (+7,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6,13%), для R — март (-3,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +11,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или R?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEO или R?
Какая акция лучше по технике — GEO или R?
Что лучше купить — GEO или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией