Сравнение GEO vs R

Тикер 1

Тикер 2

GEO24

19R

GEO против R — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации R крупнее в 3.0× (9,23 млрд $ vs 3,09 млрд $). По мультипликатору P/E GEO оценён рынком дешевле: 11.28 против 18.78 у R (разница составляет 39.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GEO составляет 18.50%, что превышает показатель R (16.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEO впереди: 10.00% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R выплачивает дивиденды с доходностью 1.55% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, R — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GEOR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у R — 18.78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 1.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 7.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.50% против 16.39% у R. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEO — 10.00%, R — 3.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GEOR

Показатель	GEO	R
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	18.78
P/B	2.06	3.25
P/S	1.14	0.72
PEG	0.01	5.65
EV/EBITDA	7.55	5.28
Рентабельность
ROE	18.50%	16.39%
ROA	7.17%	3.05%
Валовая маржа	40.40%	19.80%
Операц. маржа	10.46%	8.38%
Чистая маржа	10.00%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	3.05
Текущая ликв.	40.05	0.68
Быстрая ликв.	40.05	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.55%
Коэфф. выплат	1.18%	29.49%
EPS	$2.06	$12.50
Балансовая стоим.	$11.28	$72.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEO — 69.6, R — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 23.4%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), R — 18.1 (нет тренда). GEO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от R. Волатильность: бета GEO — 1.25, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	R
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	53.23
Stochastic %K	87.78	29.38
CCI (20)	91.80	-52.67
MFI	54.33	48.64
Williams %R	-12.22	-70.62
MACD гистограмма	0.13	-2.06
Momentum (10)	1.89	-6.77
Тренд
ADX	46.79	18.15
Цена vs EMA 9	+2.67%	+0.89%
Цена vs EMA 20	+8.46%	+0.80%
Цена vs SMA 50	+23.40%	+6.76%
Цена vs SMA 200	+29.35%	+19.60%
Объём
CMF	0.06	-0.14
Volume Ratio	90.63	85.23
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.29
ATR %	3.74%	3.16%
Sharpe (1г)	-0.12	1.27
RS Rating	26.00	78.00
52w от хая	-17.17	-9.17
BB ширина	36.69	14.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, R — 12,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEO	R
Выручка	2,63 млрд $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	499 млн $
EPS (TTM)	$1.85	$12.20
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	459 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1.55% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	R
Див. доходность	—	1.55%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.82
Коэфф. выплат	1.18%	29.49%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	-4.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.32%), R — в ноябре (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Ryder System, Inc.?

Мультипликатор P/E у The GEO Group, Inc. ниже (11.28 vs 18.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEO или R?

ROE GEO — 18.50%, R — 16.39%. GEO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Ryder System, Inc.?

Ryder System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.55%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Ryder System, Inc.?

По объёму выручки: GEO — 2,63 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEO или R?

Чистая маржа GEO — 10.00%, R — 3.91%. GEO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или R?

Технический скоринг: GEO — 80/100, R — 46/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или R?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GEO выигрывает 24, R — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией