Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GEO vs PAYX

Тикер 1

Тикер 2

GEO18

28PAYX

Инвесторы часто выбирают между GEO и PAYX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PAYX крупнее в 10,4× (42,70 млрд $ vs 4,10 млрд $). GEO торгуется с P/E 14,34, тогда как PAYX — с P/E 24,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,13% против 19,30% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAYX — 27,03%, GEO — 10,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PAYX выплачивает дивиденды с доходностью 3,78% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PAYX сильнее: 82/100 против 69/100 у GEO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PAYX уверенно лидирует со счётом 28:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

$30,69+$0,55 (+1,82%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,10 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Paychex, Inc.

PAYXNASDAQ

$120,04-$0,09 (-0,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 42,70 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.2

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GEOPAYX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 14,34 vs 24,45 у PAYX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1,45 против 6,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2,64 против 11,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,73 vs 15,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYX составляет 45,13%, что превышает показатель GEO (19,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYX впереди: 27,03% против 10,31% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1,06, PAYX — 1,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEOPAYX

Показатель	GEO	PAYX
Мультипликаторы оценки
P/E	14,34	24,45
P/B	2,64	11,49
P/S	1,45	6,56
PEG	0,06	3,63
EV/EBITDA	8,73	15,29
Рентабельность
ROE	19,30%	45,13%
ROA	7,79%	10,88%
Валовая маржа	42,42%	74,29%
Операц. маржа	11,16%	38,55%
Чистая маржа	10,31%	27,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,06	1,23
Текущая ликв.	1,65	1,26
Быстрая ликв.	1,65	1,26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,78%
Коэфф. выплат	1,10%	90,31%
EPS	$2,23	$4,92
Балансовая стоим.	$11,60	$10,44

Технический анализ

PAYX набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GEO — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 54,8 (нейтральная зона), PAYX — 65,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 5,8%, PAYX на 12,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEO — 40,1 (выраженный тренд), PAYX — 30,6 (выраженный тренд). По бете PAYX стабильнее (0,05 vs 0,97). Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOPAYX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	PAYX
Осцилляторы
RSI (14)	54,76	65,67
Stochastic %K	55,90	69,40
CCI (20)	1,04	110,11
MFI	46,57	58,89
Williams %R	-44,10	-30,60
MACD гистограмма	-0,16	-0,02
Momentum (10)	-0,23	6,49
Тренд
ADX	40,14	30,64
Цена vs EMA 9	-0,33%	+1,64%
Цена vs EMA 20	+0,62%	+4,43%
Цена vs SMA 50	+5,82%	+12,72%
Цена vs SMA 200	+53,25%	+15,23%
Объём
CMF	0,08	0,15
Volume Ratio	90,11	59,51
Волатильность и статистика
Beta	0,97	0,05
ATR %	3,86%	3,04%
Sharpe (1г)	0,87	-0,71
RS Rating	75,00	18,00
52w от хая	-4,84	-18,25
BB ширина	8,00	12,85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, PAYX — 6,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PAYX растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +8,60% у GEO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, PAYX — 1,76 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, PAYX — 2,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEO	PAYX
Выручка	2,63 млрд $	6,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+16.90%
Чистая прибыль	254,37 млн $	1,76 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+695.80%	+6.20%
EPS (TTM)	$1,85	$4,90
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	2,56 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	2,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PAYX обеспечивает 3,78% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, PAYX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1,10%, PAYX — 90,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GEO	PAYX
Див. доходность	—	3,78%
Годовые дивиденды	$0,25	$3,46
Коэфф. выплат	1,10%	90,31%
Лет выплат	10	13
CAGR дивидендов (5л)	-37,40%	5,88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18,32%), для PAYX — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6,13%), для PAYX — сентябрь (-1,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +11,64% против +10,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3,0

-6,1

+0,8

+0,6

+2,8

-2,4

-3,2

+1,3

-3,0

+18,3

-1,0

PAYX

-0,8

-0,3

-0,2

-0,1

+2,8

+0,1

+4,2

+1,1

-1,4

-0,2

+5,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Paychex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 14,34 против 24,45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEO или PAYX?

ROE GEO — 19,30%, PAYX — 45,13%. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Paychex, Inc.?

Paychex, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,78%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Paychex, Inc.?

По объёму выручки: GEO — 2,63 млрд $, PAYX — 6,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEO или PAYX?

Чистая маржа GEO — 10,31%, PAYX — 27,03%. PAYX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или PAYX?

Технический скоринг: GEO — 69/100, PAYX — 82/100. PAYX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или PAYX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик GEO выигрывает 18, PAYX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией