Сравнение GEO vs PAYX

Тикер 1

Тикер 2

GEO20

23PAYX

Инвесторы часто выбирают между GEO и PAYX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PAYX крупнее в 10.9× (33,77 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как PAYX — с P/E 20.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.94% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PAYX — 25.84%, GEO — 10.00%. У PAYX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. PAYX выплачивает дивиденды с доходностью 4.67% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 69/100 у PAYX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GEO и PAYX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Paychex, Inc.

PAYXNASDAQ

94,25 $-0,67 $ (-0,71%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,77 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.8

Качество

7.9

Рост

5.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GEOPAYX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 20.84 у PAYX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 5.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PAYX составляет 40.94%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PAYX впереди: 25.84% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEO — 1.11, PAYX — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GEOPAYX

Показатель	GEO	PAYX
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	20.84
P/B	2.06	8.50
P/S	1.14	5.37
PEG	0.01	-3.48
EV/EBITDA	7.55	13.23
Рентабельность
ROE	18.50%	40.94%
ROA	7.17%	9.35%
Валовая маржа	40.40%	73.93%
Операц. маржа	10.46%	36.90%
Чистая маржа	10.00%	25.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	1.25
Текущая ликв.	40.05	1.26
Быстрая ликв.	40.05	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.67%
Коэфф. выплат	1.18%	94.97%
EPS	$2.06	$4.55
Балансовая стоим.	$11.28	$11.17

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PAYX — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), PAYX — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEO на 23.4%, PAYX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GEO выше SMA 200 (+29.4%), PAYX — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), PAYX — 13.9 (нет тренда). GEO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PAYX. По бете PAYX стабильнее (0.33 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает PAYX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOPAYX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	PAYX
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	56.82
Stochastic %K	87.78	77.46
CCI (20)	91.80	77.23
MFI	54.33	50.84
Williams %R	-12.22	-22.54
MACD гистограмма	0.13	0.27
Momentum (10)	1.89	3.54
Тренд
ADX	46.79	13.91
Цена vs EMA 9	+2.67%	+1.90%
Цена vs EMA 20	+8.46%	+2.47%
Цена vs SMA 50	+23.40%	+3.25%
Цена vs SMA 200	+29.35%	-15.19%
Объём
CMF	0.06	0.10
Volume Ratio	90.63	85.67
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.33
ATR %	3.74%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.12	-1.87
RS Rating	26.00	10.00
52w от хая	-17.17	-41.13
BB ширина	36.69	7.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, PAYX — 1,66 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEO генерирует -124,90 млн $, PAYX — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEO	PAYX
Выручка	2,63 млрд $	5,57 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$1.85	$4.60
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	1,95 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	1,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PAYX обеспечивает 4.67% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO платит дивиденды 10 лет подряд, PAYX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, PAYX — 94.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GEO	PAYX
Див. доходность	—	4.67%
Годовые дивиденды	$0.25	$2.27
Коэфф. выплат	1.18%	94.97%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	-2.68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для PAYX — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEO — февраль (-6.13%), для PAYX — сентябрь (-1.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYX: +9.85% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

PAYX

-0.8

-0.3

-0.2

-0.1

+2.6

+0.5

+3.2

+1.1

-1.4

-0.2

+5.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Paychex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 11.28 против 20.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEO или PAYX?

ROE GEO — 18.50%, PAYX — 40.94%. PAYX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Paychex, Inc.?

Paychex, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.67%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Paychex, Inc.?

По объёму выручки: GEO — 2,63 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEO или PAYX?

Чистая маржа GEO — 10.00%, PAYX — 25.84%. PAYX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или PAYX?

Технический скоринг: GEO — 80/100, PAYX — 69/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или PAYX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GEO выигрывает 20, PAYX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией