Сравнение GEO vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEO показывает P/E 11.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 1.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GEO — 7.55, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. GEO генерирует прибыль с ROE 18.50%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у HRI — 5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GEO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.28 | -883.25 | |
| P/B | 2.06 | 2.33 | |
| P/S | 1.14 | 0.95 | |
| PEG | 0.01 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 7.55 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.50% | -0.26% | |
| ROA | 7.17% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 40.40% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 10.46% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 10.00% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.11 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 40.05 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 40.05 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -1800.00% | |
| EPS | $2.06 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $57.00 | |
Технический анализ
GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HRI — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEO — 69.6 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GEO выше SMA 200 (+29.4%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEO стабильнее (1.25 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.61 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 87.78 | 47.70 | |
| CCI (20) | 91.80 | -9.28 | |
| MFI | 54.33 | 61.06 | |
| Williams %R | -12.22 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 1.89 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.79 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.67% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.46% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.40% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +29.35% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.99 | |
| ATR % | 3.74% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.18 | |
| RS Rating | 26.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -17.17 | -29.59 | |
| BB ширина | 36.69 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEO — 2,63 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, HRI — 1 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,63 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 254,37 млн $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.85 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 72,61 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -124,90 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
HRI выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GEO | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 1.18% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 10.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37.40% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEO — ноябре (+18.32%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GEO или HRI?
Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEO или HRI?
Что лучше купить — GEO или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией