Сравнение GEO vs HON

Тикер 1

Тикер 2

GEO14

28HON

The GEO Group, Inc. (GEO) и Honeywell International Inc. (HON) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 45.9× (141,81 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как HON — с P/E 33.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE HON — 23.56%, у GEO — 18.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 2.16% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, HON — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:14 — убедительное преимущество HON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GEOHON

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 33.64 у HON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GEO оценён ниже: 1.14 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у HON — 6.47. EV/EBITDA GEO — 7.55, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HON (23.56% vs 18.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HON — 11.16%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEO — 1.11, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GEOHON

Показатель	GEO	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	11.28	33.64
P/B	2.06	6.47
P/S	1.14	3.75
PEG	0.01	-1.75
EV/EBITDA	7.55	24.34
Рентабельность
ROE	18.50%	23.56%
ROA	7.17%	5.54%
Валовая маржа	40.40%	36.95%
Операц. маржа	10.46%	14.87%
Чистая маржа	10.00%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.11	1.58
Текущая ликв.	40.05	1.39
Быстрая ликв.	40.05	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.16%
Коэфф. выплат	1.18%	73.76%
EPS	$2.06	$6.46
Балансовая стоим.	$11.28	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEO — 69.6, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. GEO и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEO — 46.8 (выраженный тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HON — 0.73, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GEOHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEO	HON
Осцилляторы
RSI (14)	69.61	57.01
Stochastic %K	87.78	91.00
CCI (20)	91.80	181.49
MFI	54.33	46.23
Williams %R	-12.22	-9.00
MACD гистограмма	0.13	1.25
Momentum (10)	1.89	7.73
Тренд
ADX	46.79	19.09
Цена vs EMA 9	+2.67%	+2.68%
Цена vs EMA 20	+8.46%	+2.65%
Цена vs SMA 50	+23.40%	+0.40%
Цена vs SMA 200	+29.35%	+6.02%
Объём
CMF	0.06	0.14
Volume Ratio	90.63	128.02
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.73
ATR %	3.74%	2.23%
Sharpe (1г)	-0.12	0.17
RS Rating	26.00	48.00
52w от хая	-17.17	-9.82
BB ширина	36.69	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEO генерирует 2,63 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEO — 254,37 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEO — -124,90 млн $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEO	HON
Выручка	2,63 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	254,37 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$1.85	$7.40
Операц. Cash Flow	72,61 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	-124,90 млн $	5,39 млрд $

Дивиденды

HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: GEO — 10 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEO — 1.18%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GEO	HON
Див. доходность	—	2.16%
Годовые дивиденды	$0.25	$2.38
Коэфф. выплат	1.18%	73.76%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-37.40%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.32%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEO — февраль (-6.13%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The GEO Group, Inc. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у The GEO Group, Inc. ниже (11.28 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GEO или HON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEO — 18.50%, HON — 23.56%. Преимущество у HON.

Какие дивиденды у The GEO Group, Inc. и Honeywell International Inc.?

Honeywell International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The GEO Group, Inc. или Honeywell International Inc.?

Выручка GEO за TTM — 2,63 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEO или HON?

Чистая маржа GEO — 10.00%, HON — 11.16%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEO или HON?

Технический скоринг: GEO — 80/100, HON — 55/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEO или HON?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу HON по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией