Сравнение GEN vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 39.86% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, YOU — 17.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 36.43 | |
| P/B | 5.76 | 33.19 | |
| P/S | 3.03 | 6.62 | |
| PEG | 0.29 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 106.71% | |
| ROA | 6.24% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 53.27% | |
| EPS | $1.62 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU менее волатилен — бета 1.06 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 97.62 | |
| CCI (20) | 119.81 | 164.40 | |
| MFI | 82.94 | 85.78 | |
| Williams %R | -0.99 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.06 | |
| ATR % | 3.56% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.71 | |
| RS Rating | 25.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -0.34 | |
| BB ширина | 40.12 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, YOU — 109,17 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
GEN и YOU — дивидендные акции. Доходность: GEN — 2.00%, YOU — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или YOU?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или YOU?
Какая акция лучше по технике — GEN или YOU?
Что лучше купить — GEN или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией