Сравнение GEN vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 33.01 у VRSN (разница составляет 53.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 19.46% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 33.01 | |
| P/B | 5.76 | -12.54 | |
| P/S | 3.03 | 16.38 | |
| PEG | 0.29 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -39.99% | |
| ROA | 6.24% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 34.42% | |
| EPS | $1.62 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, GEN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 92.57 | |
| CCI (20) | 119.81 | 117.30 | |
| MFI | 82.94 | 87.43 | |
| Williams %R | -0.99 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.20 | |
| ATR % | 3.56% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.33 | |
| RS Rating | 25.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -1.50 | |
| BB ширина | 40.12 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, VRSN — 825,70 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 2.00%, VRSN — 1.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, VRSN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или VRSN?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или VRSN?
Какая акция лучше по технике — GEN или VRSN?
Что лучше купить — GEN или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией