Сравнение GEN vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -36.96 | |
| P/B | 5.76 | 3.87 | |
| P/S | 3.03 | 6.22 | |
| PEG | 0.29 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -10.70% | |
| ROA | 6.24% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $16.21 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTAN. По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 60.13 | |
| CCI (20) | 119.81 | 32.91 | |
| MFI | 82.94 | 61.47 | |
| Williams %R | -0.99 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.86 | |
| ATR % | 3.56% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.29 | |
| RS Rating | 25.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -51.79 | |
| BB ширина | 40.12 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как TTAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или TTAN?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или TTAN?
Что лучше купить — GEN или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией