Сравнение GEN vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GEN — 8.86, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 33.23 | |
| P/B | 5.76 | 6.88 | |
| P/S | 3.03 | 2.10 | |
| PEG | 0.29 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 20.74% | |
| ROA | 6.24% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, TOST — 35.0. GEN в зоне зона перекупленности, а TOST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 13.09 | |
| CCI (20) | 119.81 | -81.82 | |
| MFI | 82.94 | 39.13 | |
| Williams %R | -0.99 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.25 | |
| ATR % | 3.56% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.33 | |
| RS Rating | 25.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -53.04 | |
| BB ширина | 40.12 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, TOST — 342 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или TOST?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или TOST?
Какая акция лучше по технике — GEN или TOST?
Что лучше купить — GEN или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией