ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение GEN vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
GEN32
8TENB
GEN против TENB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GEN крупнее в 4,8× (17,81 млрд $ vs 3,71 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 17,10 против 540,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала GEN составляет 41,89%, что превышает показатель TENB (2,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 20,73% против 0,65% у TENB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,68% годовой доходности, TENB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TENB — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:8 в пользу GEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GEN
Gen Digital Inc.
GENNASDAQ
$29,76-$0,05 (-0,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,81 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.8
Качество
6.1
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
$33,67-$0,03 (-0,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,71 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
4.9
Качество
3.1
Рост
5.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GENTENB

Фундаментальный анализ

GEN торгуется с P/E 17,10, тогда как TENB — с P/E 540,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 6,71 против 19,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 11,04 vs 33,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 2,41% у TENB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3,08, TENB — 2,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENTENB
ПоказательGENTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,10540,42
P/B6,7119,32
P/S3,513,57
PEG0,221,30
EV/EBITDA11,0433,47
Рентабельность
ROE41,89%2,41%
ROA6,73%0,43%
Валовая маржа78,01%78,05%
Операц. маржа42,09%4,79%
Чистая маржа20,73%0,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,082,12
Текущая ликв.0,470,79
Быстрая ликв.0,470,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,68%0,00%
Коэфф. выплат29,53%0,00%
EPS$1,76$0,06
Балансовая стоим.$4,43$1,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEN: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 54,2, TENB — 44,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 6,5%, TENB — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 15,7 (нет тренда), TENB — 14,0 (нет тренда). Волатильность: бета GEN — 0,90, TENB — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENTENB
Общая оценка
73
47
Осцилляторы
58
42
Тренд
64
46
Объём
69
69
Волатильность
55
40
ИндикаторGENTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,1844,57
Stochastic %K59,2725,26
CCI (20)25,38-73,84
MFI76,7067,19
Williams %R-40,73-74,74
MACD гистограмма-0,07-0,29
Momentum (10)0,450,88
Тренд
ADX15,7414,03
Цена vs EMA 9-1,29%-2,84%
Цена vs EMA 20+0,60%-4,04%
Цена vs SMA 50+6,53%-7,05%
Цена vs SMA 200+20,57%+28,83%
Объём
CMF0,200,18
Volume Ratio82,01123,04
Волатильность и статистика
Beta0,901,18
ATR %3,08%6,23%
Sharpe (1г)0,040,34
RS Rating36,0046,00
52w от хая-5,97-22,90
BB ширина15,9821,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEN — +27,10%, TENB — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGENTENBЛидер
Выручка5 млрд $999,40 млн $
Рост выручки (г/г)+27.10%+11.00%
Чистая прибыль973 млн $-36,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+51.30%——
EPS (TTM)$1,59-$0,30
Операц. Cash Flow1,54 млрд $266,75 млн $
Free Cash Flow1,52 млрд $254,65 млн $

Дивиденды

GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,68% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.

ПоказательGENTENBЛидер
Див. доходность1,68%—
Годовые дивиденды$0,38—
Коэфф. выплат29,53%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-5,59%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), TENB — в мае (+7,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TENB: +12,83% против +10,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GEN
+2,2
-1,8
-3,5
+0,9
+4,8
+0,9
+2,8
+4,6
-1,8
-1,2
+3,9
-0,9
TENB
+6,5
-4,9
-4,3
+1,9
+7,2
+4,6
-1,3
+1,6
+0,1
-0,9
-0,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Gen Digital Inc. ниже (17,10 vs 540,42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GEN или TENB?
ROE GEN — 41,89%, TENB — 2,41%. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,68%. Tenable Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: GEN — 5 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GEN или TENB?
Чистая маржа GEN — 20,73%, TENB — 0,65%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GEN или TENB?
Технический скоринг: GEN — 73/100, TENB — 47/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GEN или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GEN выигрывает 32, TENB — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией