Сравнение GEN vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 27.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -251.12 | |
| P/B | 5.76 | 11.91 | |
| P/S | 3.03 | 2.75 | |
| PEG | 0.29 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -3.71% | |
| ROA | 6.24% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $2.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 77.8, TENB — 75.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TENB — 0.94, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 92.99 | |
| CCI (20) | 119.81 | 303.27 | |
| MFI | 82.94 | 66.48 | |
| Williams %R | -0.99 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.94 | |
| ATR % | 3.56% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -28.55 | |
| BB ширина | 40.12 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как TENB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или TENB?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или TENB?
Что лучше купить — GEN или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией