Сравнение GEN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-156,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 16,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 0,04 против 6,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 11,51 vs 223,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -20,11%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-2,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3,07, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,76 | -156,92 | |
| P/B | 6,58 | 0,04 | |
| P/S | 3,44 | 3,44 | |
| PEG | 0,21 | 18,82 | |
| EV/EBITDA | 11,51 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -20,11% | |
| ROA | 6,73% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 75,86% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,07 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $4068,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 81/100 против 72/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 69,8 (нейтральная зона), у TEAM — 78,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 12,4%, TEAM на 59,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 15,2 (нет тренда), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,89 против 0,90 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,79 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 88,79 | 94,36 | |
| CCI (20) | 159,77 | 351,49 | |
| MFI | 62,39 | 76,60 | |
| Williams %R | -11,21 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 4,26 | |
| Momentum (10) | 3,33 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,19 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,30% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,72% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 285,47 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,89 | |
| ATR % | 3,31% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -0,02 | |
| RS Rating | 33,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -9,47 | -25,12 | |
| BB ширина | 14,84 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEAM: +26,00% г/г vs +27,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GEN или TEAM?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEN или TEAM?
Что лучше купить — GEN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией