Сравнение GEN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -103.79 | |
| P/B | 5.76 | 25.60 | |
| P/S | 3.03 | 3.66 | |
| PEG | 0.29 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -16.70% | |
| ROA | 6.24% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 44.32 | |
| CCI (20) | 119.81 | 24.77 | |
| MFI | 82.94 | 56.60 | |
| Williams %R | -0.99 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.91 | |
| ATR % | 3.56% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.38 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -62.89 | |
| BB ширина | 40.12 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GEN или TEAM?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GEN или TEAM?
Что лучше купить — GEN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией