Сравнение GEN vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,64 против 16,37 у GEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,54 против 3,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,38 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,25 vs 10,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 41,89% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, GEN — 20,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как TDC практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,37 | 5,64 | |
| P/B | 6,42 | 4,38 | |
| P/S | 3,36 | 1,54 | |
| PEG | 0,21 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 10,70 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 114,57% | |
| ROA | 6,73% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,76% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $6,32 | |
Технический анализ
GEN набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TDC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 57,6 (нейтральная зона), TDC — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 8,7%, TDC — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEN выше SMA 200 (+16,6%), TDC — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу GEN. Сила тренда по ADX: GEN — 16,8 (нет тренда), TDC — 21,8 (слабый тренд). По бете GEN стабильнее (0,91 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 57,32 | 22,77 | |
| CCI (20) | 82,39 | -44,38 | |
| MFI | 61,44 | 48,42 | |
| Williams %R | -42,68 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 1,03 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,11% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,66% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,63% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 69,26 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,27 | |
| ATR % | 3,43% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,65 | |
| RS Rating | 39,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -11,61 | -33,75 | |
| BB ширина | 18,22 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, TDC — 130 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $1,59 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,76% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,76% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +10,35% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — GEN или TDC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — GEN или TDC?
Какая акция лучше по технике — GEN или TDC?
Что лучше купить — GEN или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией