Сравнение GEN vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у GEN — 5.76. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -1.96 | |
| P/B | 5.76 | 1.78 | |
| P/S | 3.03 | 1.96 | |
| PEG | 0.29 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -94.27% | |
| ROA | 6.24% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, STUB — 79.0. Обе акции находятся в одной зоне. GEN и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 94.23 | |
| CCI (20) | 119.81 | 194.12 | |
| MFI | 82.94 | 72.03 | |
| Williams %R | -0.99 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 3.59 | |
| ATR % | 3.56% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -22.41 | -64.14 | |
| BB ширина | 40.12 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, STUB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или STUB?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или STUB?
Что лучше купить — GEN или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией