Сравнение GEN vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 18,05 против 22,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,87 против 3,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,90 против 7,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 11,77 vs 11,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 12,66% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, SSNC — 13,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3,08, SSNC — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,05 | 22,44 | |
| P/B | 7,08 | 2,90 | |
| P/S | 3,70 | 2,87 | |
| PEG | 0,23 | 2,55 | |
| EV/EBITDA | 11,46 | 11,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 12,66% | |
| ROA | 6,73% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,59% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 30,16% | |
| EPS | $1,76 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $27,98 | |
Технический анализ
GEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 62,5 (нейтральная зона), SSNC — 53,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 10,3%, SSNC на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,1 (нет тренда), SSNC — 27,6 (выраженный тренд). По бете SSNC стабильнее (0,53 vs 0,89).
| Индикатор | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,47 | 53,31 | |
| Stochastic %K | 85,52 | 41,00 | |
| CCI (20) | 90,44 | -58,48 | |
| MFI | 69,81 | 38,45 | |
| Williams %R | -14,48 | -59,00 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,62 | |
| Momentum (10) | 0,23 | -1,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,12 | 27,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,18% | +0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,18% | +0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,32% | +5,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,07% | +8,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 94,61 | 102,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,53 | |
| ATR % | 2,87% | 2,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -0,34 | |
| RS Rating | 44,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -1,33 | -9,90 | |
| BB ширина | 15,21 | 7,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, SSNC — 796,90 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $1,59 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 1,59%, SSNC — 1,38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, SSNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 29,53%, SSNC — 30,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,59% | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,84 | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 30,16% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 4,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для SSNC — сентябрь (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11,69% против +10,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SSNC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или SSNC?
Какая акция лучше по технике — GEN или SSNC?
Что лучше купить — GEN или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией