Сравнение GEN vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 20.04. Премия к оценке SSNC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, SSNC — 12.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 20.04 | |
| P/B | 5.76 | 2.37 | |
| P/S | 3.03 | 2.53 | |
| PEG | 0.29 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 11.74% | |
| ROA | 6.24% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 31.79% | |
| EPS | $1.62 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $28.56 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 37.25 | |
| CCI (20) | 119.81 | -18.02 | |
| MFI | 82.94 | 35.42 | |
| Williams %R | -0.99 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.74 | |
| ATR % | 3.56% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.76 | |
| RS Rating | 25.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -26.49 | |
| BB ширина | 40.12 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, SSNC — 796,90 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 2.00%, SSNC — 1.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, SSNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 31.79% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SSNC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или SSNC?
Какая акция лучше по технике — GEN или SSNC?
Что лучше купить — GEN или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией