Сравнение GEN vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 16,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,48 vs 16,04 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,99 | -22,39 | |
| P/B | 6,67 | 6,53 | |
| P/S | 3,48 | 16,04 | |
| PEG | 0,21 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 10,99 | -52,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -30,22% | |
| ROA | 6,73% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 82/100 против 61/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 68,2 (нейтральная зона), у SOUN — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 13,0%, SOUN на 10,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GEN выше SMA 200 (+21,1%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу GEN. Сила тренда по ADX: GEN — 16,6 (нет тренда), SOUN — 21,9 (слабый тренд). GEN менее волатилен — бета 0,90 против 3,09 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,24 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 91,65 | 72,05 | |
| CCI (20) | 118,66 | 98,33 | |
| MFI | 66,33 | 63,81 | |
| Williams %R | -8,35 | -27,95 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 2,28 | 1,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,63 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,22% | +4,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,26% | +8,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,99% | +10,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,12% | -16,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 104,89 | 52,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 3,09 | |
| ATR % | 3,23% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,77 | |
| RS Rating | 34,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -8,22 | -66,26 | |
| BB ширина | 18,26 | 36,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +27,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,69% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SOUN?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или SOUN?
Что лучше купить — GEN или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией