Сравнение GEN vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 72.57 у SNPS (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 72.57 | |
| P/B | 5.76 | 2.62 | |
| P/S | 3.03 | 11.94 | |
| PEG | 0.29 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 4.57% | |
| ROA | 6.24% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GEN — 77.8, SNPS — 58.6. GEN в зоне зона перекупленности, а SNPS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 54.73 | |
| CCI (20) | 119.81 | -37.87 | |
| MFI | 82.94 | 48.72 | |
| Williams %R | -0.99 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.78 | |
| ATR % | 3.56% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.17 | |
| RS Rating | 25.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -23.45 | |
| BB ширина | 40.12 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SNPS?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или SNPS?
Какая акция лучше по технике — GEN или SNPS?
Что лучше купить — GEN или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией