Сравнение GEN vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -42.92 | |
| P/B | 5.76 | 29.70 | |
| P/S | 3.03 | 12.32 | |
| PEG | 0.29 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -60.27% | |
| ROA | 6.24% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 77.8, SNOW — 63.5. GEN в зоне зона перекупленности, а SNOW — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), SNOW — 16.1 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. Волатильность: бета GEN — 1.07, SNOW — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 75.45 | |
| CCI (20) | 119.81 | 158.84 | |
| MFI | 82.94 | 59.79 | |
| Williams %R | -0.99 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 3.02 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.24 | |
| ATR % | 3.56% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.00 | |
| RS Rating | 25.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -40.51 | |
| BB ширина | 40.12 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SNOW?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или SNOW?
Что лучше купить — GEN или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией