Сравнение GEN vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-69,37) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 16,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3,38 против 9,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,55 против 6,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,74 vs 812,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,46 | -69,37 | |
| P/B | 6,46 | 1,55 | |
| P/S | 3,38 | 9,48 | |
| PEG | 0,21 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 10,74 | 812,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -2,30% | |
| ROA | 6,73% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $12,12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 62,8, SAIL — 67,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 9,6%, SAIL на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,1 (нет тренда), SAIL — 31,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета GEN — 0,90, SAIL — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,79 | 67,70 | |
| Stochastic %K | 72,38 | 85,83 | |
| CCI (20) | 78,58 | 122,55 | |
| MFI | 65,07 | 69,53 | |
| Williams %R | -27,62 | -14,17 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 1,01 | 2,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,15 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,78% | +3,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,60% | +10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,60% | +19,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,38% | +15,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 91,15 | 107,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,54 | |
| ATR % | 3,33% | 4,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | 0,20 | |
| RS Rating | 34,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -11,11 | -21,96 | |
| BB ширина | 17,10 | 37,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEN — +27,10%, SAIL — +24,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,75% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SAIL?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или SAIL?
Что лучше купить — GEN или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией