Сравнение GEN vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -31.17 | |
| P/B | 5.76 | 1.23 | |
| P/S | 3.03 | 7.93 | |
| PEG | 0.29 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -3.96% | |
| ROA | 6.24% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 77.8, SAIL — 71.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. Волатильность: бета GEN — 1.07, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 97.88 | |
| CCI (20) | 119.81 | 167.52 | |
| MFI | 82.94 | 63.34 | |
| Williams %R | -0.99 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.64 | |
| ATR % | 3.56% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.04 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -39.84 | |
| BB ширина | 40.12 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или SAIL?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или SAIL?
Что лучше купить — GEN или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией