Сравнение GEN vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -13.35 | |
| P/B | 5.76 | 4.19 | |
| P/S | 3.03 | 6.02 | |
| PEG | 0.29 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -29.84% | |
| ROA | 6.24% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 77.8, S — 72.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GEN — 1.07, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 95.89 | |
| CCI (20) | 119.81 | 148.07 | |
| MFI | 82.94 | 85.61 | |
| Williams %R | -0.99 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.22 | |
| ATR % | 3.56% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.10 | |
| RS Rating | 25.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -16.03 | |
| BB ширина | 40.12 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или S?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или S?
Что лучше купить — GEN или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией