Сравнение GEN vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-24,07) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3,23 против 7,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как S практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,75 | -24,07 | |
| P/B | 6,18 | 5,42 | |
| P/S | 3,23 | 7,42 | |
| PEG | 0,20 | -0,99 | |
| EV/EBITDA | 10,42 | -33,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -21,49% | |
| ROA | 6,73% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,82% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $4,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 83/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 57,6, S — 71,3. GEN в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 8,7%, S на 28,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,8 (нет тренда), S — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GEN — 0,88, S — 1,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 71,27 | |
| Stochastic %K | 57,32 | 86,62 | |
| CCI (20) | 82,39 | 134,13 | |
| MFI | 61,44 | 67,96 | |
| Williams %R | -42,68 | -13,38 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 1,03 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 34,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,11% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,66% | +28,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,63% | +47,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 69,26 | 89,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,23 | |
| ATR % | 3,43% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,83 | |
| RS Rating | 27,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -11,61 | -3,51 | |
| BB ширина | 18,22 | 37,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GEN — +27,10%, S — +21,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,82% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GEN | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), S — в июле (+10,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или S?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или S?
Что лучше купить — GEN или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией