Сравнение GEN vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-13,91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15,75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,23 vs 30,42 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,75, у GEN — 6,18. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 41,89%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,08 vs 0,38 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,75 | -13,91 | |
| P/B | 6,18 | 1,75 | |
| P/S | 3,23 | 30,42 | |
| PEG | 0,20 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 10,42 | -40,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -29,27% | |
| ROA | 6,73% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,82% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 68/100 против 58/100 у GEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 49,4 (нейтральная зона), у RUM — 72,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. GEN и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,5% и +25,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 15,7 (нет тренда), RUM — 20,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 0,88 против 3,15 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,44 | 72,27 | |
| Stochastic %K | 24,35 | 89,31 | |
| CCI (20) | 1,95 | 199,26 | |
| MFI | 56,38 | 79,25 | |
| Williams %R | -75,65 | -10,69 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -0,76 | 2,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,70 | 20,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,40% | +14,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,56% | +22,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,51% | +25,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,24% | +28,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 84,08 | 178,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 3,15 | |
| ATR % | 3,60% | 6,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,35 | |
| RS Rating | 27,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -14,93 | -21,82 | |
| BB ширина | 17,94 | 43,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,82% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а RUM — на январе (+22,12%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или RUM?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или RUM?
Что лучше купить — GEN или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией