Сравнение GEN vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -17.58 | |
| P/B | 5.76 | 7.70 | |
| P/S | 3.03 | 31.27 | |
| PEG | 0.29 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -38.36% | |
| ROA | 6.24% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 72/100 у GEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 67.57 | |
| CCI (20) | 119.81 | 64.58 | |
| MFI | 82.94 | 50.16 | |
| Williams %R | -0.99 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.99 | |
| ATR % | 3.56% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.08 | |
| RS Rating | 25.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -26.66 | |
| BB ширина | 40.12 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или RUM?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или RUM?
Что лучше купить — GEN или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией