Сравнение GEN vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как RNG — с P/E 43.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: GEN — 19.46%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 43.68 | |
| P/B | 5.76 | -6.05 | |
| P/S | 3.03 | 1.50 | |
| PEG | 0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -16.71% | |
| ROA | 6.24% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 7.60% | |
| EPS | $1.62 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $-7.20 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RNG — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 51.95 | |
| CCI (20) | 119.81 | 4.81 | |
| MFI | 82.94 | 48.90 | |
| Williams %R | -0.99 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.49 | |
| ATR % | 3.56% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.94 | |
| RS Rating | 25.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -10.42 | |
| BB ширина | 40.12 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, RNG — 43,39 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 2.00%, RNG — 0.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 7.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или RNG?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или RNG?
Какая акция лучше по технике — GEN или RNG?
Что лучше купить — GEN или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией