Сравнение GEN vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -67,06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 16,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3,45 против 14,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 41,89% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2,38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,83 | -67,06 | |
| P/B | 6,61 | -41,43 | |
| P/S | 3,45 | 14,14 | |
| PEG | 0,21 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 10,91 | -97,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 55,24% | |
| ROA | 6,73% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | -$2,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GEN — 70,4 (зона перекупленности), RBRK — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 12,4%, RBRK на 26,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 15,9 (нет тренда), RBRK — 22,1 (слабый тренд). По бете GEN стабильнее (0,90 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,39 | 75,17 | |
| Stochastic %K | 88,25 | 93,75 | |
| CCI (20) | 168,77 | 217,73 | |
| MFI | 68,66 | 71,99 | |
| Williams %R | -11,75 | -6,25 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 2,12 | |
| Momentum (10) | 2,55 | 23,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,88 | 22,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,86% | +16,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,95% | +21,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,45% | +25,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,16% | +46,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 119,44 | 234,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,52 | |
| ATR % | 3,33% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,42 | |
| RS Rating | 33,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -9,09 | -2,04 | |
| BB ширина | 16,12 | 35,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +27,10% у GEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или RBRK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или RBRK?
Что лучше купить — GEN или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией