Сравнение GEN vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 39.86% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -37.67 | |
| P/B | 5.76 | -25.29 | |
| P/S | 3.03 | 10.28 | |
| PEG | 0.29 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 64.45% | |
| ROA | 6.24% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 96.75 | |
| CCI (20) | 119.81 | 118.74 | |
| MFI | 82.94 | 60.89 | |
| Williams %R | -0.99 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.57 | |
| ATR % | 3.56% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.26 | |
| RS Rating | 25.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -35.06 | |
| BB ширина | 40.12 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или RBRK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или RBRK?
Что лучше купить — GEN или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией