Сравнение GEN vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 17.77 у QLYS (разница составляет 12.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 12.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 37.15% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, GEN — 19.46%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как QLYS практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 17.77 | |
| P/B | 5.76 | 6.28 | |
| P/S | 3.03 | 5.16 | |
| PEG | 0.29 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 37.15% | |
| ROA | 6.24% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $16.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 93.63 | |
| CCI (20) | 119.81 | 178.50 | |
| MFI | 82.94 | 43.09 | |
| Williams %R | -0.99 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.31 | |
| ATR % | 3.56% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.61 | |
| RS Rating | 25.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -35.33 | |
| BB ширина | 40.12 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, QLYS — 198,32 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или QLYS?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или QLYS?
Какая акция лучше по технике — GEN или QLYS?
Что лучше купить — GEN или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией