Сравнение GEN vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

GEN29

13PLTR

Сравнение Gen Digital Inc. (GEN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 21.0× (315,51 млрд $ vs 15,05 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у GEN — 19.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GEN уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

24,85 $-0,15 $ (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,05 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.8

Качество

5.8

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GENPLTR

Фундаментальный анализ

GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA GEN — 8.86, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая GEN (19.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.03 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENPLTR

Показатель	GEN	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	143.90
P/B	5.76	38.86
P/S	3.03	60.28
PEG	0.29	0.51
EV/EBITDA	8.86	155.52
Рентабельность
ROE	39.86%	32.18%
ROA	6.24%	22.37%
Валовая маржа	76.28%	84.07%
Операц. маржа	42.82%	38.13%
Чистая маржа	19.46%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.14	0.03
Текущая ликв.	0.40	6.91
Быстрая ликв.	0.40	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.00%	0.00%
Коэфф. выплат	32.07%	0.00%
EPS	$1.62	$0.95
Балансовая стоим.	$4.34	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEN	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	77.80	48.29
Stochastic %K	99.01	40.25
CCI (20)	119.81	-41.14
MFI	82.94	57.24
Williams %R	-0.99	-59.75
MACD гистограмма	0.47	0.12
Momentum (10)	5.44	3.36
Тренд
ADX	33.94	12.66
Цена vs EMA 9	+7.20%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+13.78%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+23.26%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-1.22%	-15.86%
Объём
CMF	0.25	0.03
Volume Ratio	130.64	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.74
ATR %	3.56%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.42	0.33
RS Rating	25.00	50.00
52w от хая	-22.41	-33.91
BB ширина	40.12	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GEN	PLTR
Выручка	5 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	973 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.59	$0.69
Операц. Cash Flow	1,54 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	1,52 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	GEN	PLTR
Див. доходность	2.00%	—
Годовые дивиденды	$0.25	—
Коэфф. выплат	32.07%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +8.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEN

+2.2

-1.8

-3.5

+0.9

+2.0

+2.6

+4.1

-1.8

-1.2

+3.9

-0.9

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Gen Digital Inc. оценена ниже: 15.47 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GEN или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GEN — 39.86%, PLTR — 32.18%. Преимущество у GEN.

Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.00%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка GEN за TTM — 5 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. GEN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GEN или PLTR?

Чистая маржа GEN — 19.46%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEN или PLTR?

Технический скоринг: GEN — 72/100, PLTR — 43/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEN или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу GEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией