Сравнение GEN vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GEN — 8.86, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -93.33 | |
| P/B | 5.76 | 5.98 | |
| P/S | 3.03 | 5.23 | |
| PEG | 0.29 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -6.27% | |
| ROA | 6.24% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $7.95 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 14.64 | |
| CCI (20) | 119.81 | -99.83 | |
| MFI | 82.94 | 38.68 | |
| Williams %R | -0.99 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.09 | |
| ATR % | 3.56% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.70 | |
| RS Rating | 25.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -42.25 | |
| BB ширина | 40.12 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, PCOR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или PCOR?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или PCOR?
Что лучше купить — GEN или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией