Сравнение GEN vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 20.45. Премия к оценке PATH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 3.60 у PATH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, PATH — 17.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как PATH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 20.45 | |
| P/B | 5.76 | 2.77 | |
| P/S | 3.03 | 3.60 | |
| PEG | 0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 15.32% | |
| ROA | 6.24% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 3.52% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, PATH — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PATH. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 74.76 | |
| CCI (20) | 119.81 | 33.27 | |
| MFI | 82.94 | 51.89 | |
| Williams %R | -0.99 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.19 | |
| ATR % | 3.56% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.01 | |
| RS Rating | 25.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -45.72 | |
| BB ширина | 40.12 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, PATH — 282,33 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или PATH?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или PATH?
Какая акция лучше по технике — GEN или PATH?
Что лучше купить — GEN или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией