Сравнение GEN vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.03 у OS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -90.01 | |
| P/B | 5.76 | 8.97 | |
| P/S | 3.03 | 3.98 | |
| PEG | 0.29 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -10.89% | |
| ROA | 6.24% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 92.63 | |
| CCI (20) | 119.81 | 160.73 | |
| MFI | 82.94 | 88.70 | |
| Williams %R | -0.99 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.36 | |
| ATR % | 3.56% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.28 | |
| RS Rating | 25.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -19.08 | |
| BB ширина | 40.12 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GEN или OS?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GEN или OS?
Что лучше купить — GEN или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией