Сравнение GEN vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у GEN — 39.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEN — 3.14, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -6.82 | |
| P/B | 5.76 | 23.83 | |
| P/S | 3.03 | 6.63 | |
| PEG | 0.29 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 342.69% | |
| ROA | 6.24% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $0.49 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GEN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 98.38 | |
| CCI (20) | 119.81 | 110.76 | |
| MFI | 82.94 | 78.33 | |
| Williams %R | -0.99 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.86 | |
| ATR % | 3.56% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -22.41 | -58.02 | |
| BB ширина | 40.12 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GEN или NTSK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GEN или NTSK?
Что лучше купить — GEN или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией