Сравнение GEN vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3,23 против 8,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 6,18, у NTSK — 36,08. ROE NTSK — 3150,04%, у GEN — 41,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GEN — 3,08, у NTSK — 4,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,75 | -8,50 | |
| P/B | 6,18 | 36,08 | |
| P/S | 3,23 | 8,48 | |
| PEG | 0,20 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 10,42 | -10,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 3150,04% | |
| ROA | 6,73% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,82% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $0,44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GEN — 57,6 (нейтральная зона), NTSK — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +33,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 16,8 (нет тренда), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (0,88 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 66,60 | |
| Stochastic %K | 57,32 | 85,33 | |
| CCI (20) | 82,39 | 136,86 | |
| MFI | 61,44 | 72,09 | |
| Williams %R | -42,68 | -14,67 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 1,03 | 3,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +5,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,11% | +13,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,66% | +33,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,63% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 69,26 | 81,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 3,03 | |
| ATR % | 3,43% | 5,70% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | — | |
| RS Rating | 27,00 | — | |
| 52w от хая | -11,61 | -43,52 | |
| BB ширина | 18,22 | 45,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +27,10% у GEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,82% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GEN или NTSK?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GEN или NTSK?
Что лучше купить — GEN или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией