Сравнение GEN vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GEN — 8.86, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GEN — 19.46%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 45.36 | |
| P/B | 5.76 | -14.58 | |
| P/S | 3.03 | 4.45 | |
| PEG | 0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -36.77% | |
| ROA | 6.24% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.07 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 33.57 | |
| CCI (20) | 119.81 | 30.37 | |
| MFI | 82.94 | 46.84 | |
| Williams %R | -0.99 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.62 | |
| ATR % | 3.56% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.21 | |
| RS Rating | 25.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -45.78 | |
| BB ширина | 40.12 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, NTNX — 188,37 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или NTNX?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или NTNX?
Какая акция лучше по технике — GEN или NTNX?
Что лучше купить — GEN или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией