Сравнение GEN vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 16,76 vs 61,44 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,44 vs 6,16 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GEN — 11,51, у NTNX — 50,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 41,89%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GEN — 20,73%, у NTNX — 10,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3,07 vs -2,11 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,76 | 61,44 | |
| P/B | 6,58 | -22,97 | |
| P/S | 3,44 | 6,16 | |
| PEG | 0,21 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 11,51 | 50,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -37,79% | |
| ROA | 6,73% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 75,86% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,07 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | -$2,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GEN составляет 69,8 (нейтральная зона), у NTNX — 71,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. GEN и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,4% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 15,2 (нет тренда), NTNX — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0,64 против 0,90 у GEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,79 | 71,87 | |
| Stochastic %K | 88,79 | 97,09 | |
| CCI (20) | 159,77 | 124,05 | |
| MFI | 62,39 | 61,54 | |
| Williams %R | -11,21 | -2,91 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 3,33 | 7,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,19 | 36,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,44% | +4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,30% | +8,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,39% | +17,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,72% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 285,47 | 81,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,64 | |
| ATR % | 3,31% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -0,18 | |
| RS Rating | 33,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -9,47 | -23,96 | |
| BB ширина | 14,84 | 20,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, NTNX — 188,37 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 188,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на мае (+4,80%), а NTNX — на августе (+10,36%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3,47%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или NTNX?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или NTNX?
Какая акция лучше по технике — GEN или NTNX?
Что лучше купить — GEN или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией