Сравнение GEN vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -853.72 | |
| P/B | 5.76 | 48.50 | |
| P/S | 3.03 | 31.88 | |
| PEG | 0.29 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -6.23% | |
| ROA | 6.24% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $4.33 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), NET — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, NET на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+2.9%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NET. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 33.22 | |
| CCI (20) | 119.81 | -14.40 | |
| MFI | 82.94 | 62.37 | |
| Williams %R | -0.99 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.37 | |
| ATR % | 3.56% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.72 | |
| RS Rating | 25.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -19.23 | |
| BB ширина | 40.12 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или NET?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или NET?
Что лучше купить — GEN или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией