Сравнение GEN vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 24.97 у MSFT (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA GEN — 8.86, у MSFT — 15.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 33.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 39.34%, у GEN — 19.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.14 у MSFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 24.97 | |
| P/B | 5.76 | 7.55 | |
| P/S | 3.03 | 9.83 | |
| PEG | 0.29 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 33.13% | |
| ROA | 6.24% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 20.65% | |
| EPS | $1.62 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $55.80 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MSFT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSFT стабильнее (0.87 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 57.23 | |
| CCI (20) | 119.81 | 53.53 | |
| MFI | 82.94 | 59.34 | |
| Williams %R | -0.99 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.87 | |
| ATR % | 3.56% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.40 | |
| RS Rating | 25.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -24.55 | |
| BB ширина | 40.12 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 2.00%, MSFT — 0.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GEN — 13 лет, MSFT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, MSFT — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — GEN или MSFT?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — GEN или MSFT?
Какая акция лучше по технике — GEN или MSFT?
Что лучше купить — GEN или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией