Сравнение GEN vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как MDB практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -376.00 | |
| P/B | 5.76 | 9.06 | |
| P/S | 3.03 | 10.74 | |
| PEG | 0.29 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -2.41% | |
| ROA | 6.24% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 23.3%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 78.56 | |
| CCI (20) | 119.81 | 116.60 | |
| MFI | 82.94 | 70.41 | |
| Williams %R | -0.99 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.54 | |
| ATR % | 3.56% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.06 | |
| RS Rating | 25.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -25.99 | |
| BB ширина | 40.12 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или MDB?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или MDB?
Что лучше купить — GEN или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией