Сравнение GEN vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 15.47 у GEN (разница составляет 88.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LYFT: 0.78 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель GEN (39.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 19.46% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как LYFT практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 1.85 | |
| P/B | 5.76 | 1.74 | |
| P/S | 3.03 | 0.78 | |
| PEG | 0.29 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 150.20% | |
| ROA | 6.24% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $7.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LYFT. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.33 у LYFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 28.43 | |
| CCI (20) | 119.81 | -117.75 | |
| MFI | 82.94 | 38.96 | |
| Williams %R | -0.99 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.33 | |
| ATR % | 3.56% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.28 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -47.73 | |
| BB ширина | 40.12 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как LYFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а LYFT — на ноябре (+12.63%). Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или LYFT?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или LYFT?
Какая акция лучше по технике — GEN или LYFT?
Что лучше купить — GEN или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией