Сравнение GEN vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 20.99 у LIF (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 19.46% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как LIF практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 20.99 | |
| P/B | 5.76 | 5.29 | |
| P/S | 3.03 | 6.06 | |
| PEG | 0.29 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 31.74% | |
| ROA | 6.24% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $2.50 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. По бете GEN стабильнее (1.07 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 20.98 | |
| CCI (20) | 119.81 | -105.99 | |
| MFI | 82.94 | 57.08 | |
| Williams %R | -0.99 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.12 | |
| ATR % | 3.56% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.40 | |
| RS Rating | 25.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -64.79 | |
| BB ширина | 40.12 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, LIF — 150,83 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или LIF?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или LIF?
Какая акция лучше по технике — GEN или LIF?
Что лучше купить — GEN или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией