Сравнение GEN vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEN показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как KVYO практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -532.19 | |
| P/B | 5.76 | 3.99 | |
| P/S | 3.03 | 3.45 | |
| PEG | 0.29 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -0.75% | |
| ROA | 6.24% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $3.79 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 12.86 | |
| CCI (20) | 119.81 | -65.37 | |
| MFI | 82.94 | 50.06 | |
| Williams %R | -0.99 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.84 | |
| ATR % | 3.56% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.00 | |
| RS Rating | 25.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -58.90 | |
| BB ширина | 40.12 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или KVYO?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или KVYO?
Что лучше купить — GEN или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией