Сравнение GEN vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.05 у IOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -1945.17 | |
| P/B | 5.76 | 12.48 | |
| P/S | 3.03 | 10.85 | |
| PEG | 0.29 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -0.72% | |
| ROA | 6.24% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, IOT — 54.6. GEN в зоне зона перекупленности, а IOT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.3% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GEN — 1.07, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 69.49 | |
| CCI (20) | 119.81 | 52.12 | |
| MFI | 82.94 | 53.54 | |
| Williams %R | -0.99 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 5.44 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.20 | |
| ATR % | 3.56% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.61 | |
| RS Rating | 25.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -36.72 | |
| BB ширина | 40.12 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или IOT?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или IOT?
Что лучше купить — GEN или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией