Сравнение GEN vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 39.86%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.04 у INTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -42.68 | |
| P/B | 5.76 | 5.16 | |
| P/S | 3.03 | 2.91 | |
| PEG | 0.29 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | -8.92% | |
| ROA | 6.24% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 42.82% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 19.46% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GEN — 77.8, INTA — 40.4. GEN в зоне зона перекупленности, а INTA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 24.76 | |
| CCI (20) | 119.81 | -132.63 | |
| MFI | 82.94 | 33.07 | |
| Williams %R | -0.99 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.82 | |
| ATR % | 3.56% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.77 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -65.44 | |
| BB ширина | 40.12 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GEN зарабатывает 973 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.10%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или INTA?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или INTA?
Что лучше купить — GEN или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией