Сравнение GEN vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у IDCC — 18.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель IDCC (33.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 19.46% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 18.68 | |
| P/B | 5.76 | 6.20 | |
| P/S | 3.03 | 8.30 | |
| PEG | 0.29 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 33.37% | |
| ROA | 6.24% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 18.32% | |
| EPS | $1.62 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $42.93 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). По бете GEN стабильнее (1.07 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 29.32 | |
| CCI (20) | 119.81 | -60.87 | |
| MFI | 82.94 | 44.33 | |
| Williams %R | -0.99 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.13 | |
| ATR % | 3.56% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.60 | |
| RS Rating | 25.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -35.26 | |
| BB ширина | 40.12 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, IDCC — 406,64 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 2.00%, IDCC — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, IDCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 32.07%, IDCC — 18.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 18.32% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или IDCC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или IDCC?
Какая акция лучше по технике — GEN или IDCC?
Что лучше купить — GEN или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией