Сравнение GEN vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 16,37 (у IDCC — 29,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3,36 против 11,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,70 vs 19,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 41,89%, что превышает показатель IDCC (26,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 38,32% против 20,73% у GEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как IDCC практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,37 | 29,30 | |
| P/B | 6,42 | 7,38 | |
| P/S | 3,36 | 11,25 | |
| PEG | 0,21 | -0,84 | |
| EV/EBITDA | 10,70 | 19,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | 26,82% | |
| ROA | 6,73% | 13,78% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 78,66% | |
| Операц. маржа | 42,09% | 43,77% | |
| Чистая маржа | 20,73% | 38,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,76% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 23,04% | |
| EPS | $1,76 | $11,70 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $46,54 | |
Технический анализ
GEN набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 57,6 (нейтральная зона), IDCC — 70,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 8,7%, IDCC на 20,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,8 (нет тренда), IDCC — 42,3 (выраженный тренд). По бете GEN стабильнее (0,91 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,59 | 70,68 | |
| Stochastic %K | 57,32 | 90,58 | |
| CCI (20) | 82,39 | 83,89 | |
| MFI | 61,44 | 83,11 | |
| Williams %R | -42,68 | -9,42 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 4,80 | |
| Momentum (10) | 1,03 | 38,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,76 | 42,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,11% | +9,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,66% | +20,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,63% | +6,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 69,26 | 66,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 1,45 | |
| ATR % | 3,43% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,64 | |
| RS Rating | 39,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -11,61 | -16,71 | |
| BB ширина | 18,22 | 49,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, IDCC — 406,64 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 406,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | +13.40% | |
| EPS (TTM) | $1,59 | $15,77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GEN — 1,76%, IDCC — 0,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GEN платит дивиденды 13 лет подряд, IDCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GEN — 29,53%, IDCC — 23,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GEN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,76% | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 23,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для IDCC — ноябре (+6,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для IDCC — март (-3,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или IDCC?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или IDCC?
Какая акция лучше по технике — GEN или IDCC?
Что лучше купить — GEN или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией