Сравнение GEN vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 15.47. Премия к оценке GEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 3.03 у GEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у GEN — 5.76. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у GEN — 8.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у GTM — 10.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.17 у GTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 9.34 | |
| P/B | 5.76 | 0.80 | |
| P/S | 3.03 | 0.86 | |
| PEG | 0.29 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 8.36% | |
| ROA | 6.24% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 84.21% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 19.40% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $4.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 72/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GEN составляет 77.8 (зона перекупленности), у GTM — 22.5 (зона перепроданности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. GEN торгуется выше SMA 50 (23.3%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.58 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 0.70 | |
| CCI (20) | 119.81 | -107.76 | |
| MFI | 82.94 | 19.02 | |
| Williams %R | -0.99 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.58 | |
| ATR % | 3.56% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.46 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -70.66 | |
| BB ширина | 40.12 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GEN — 5 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, GTM — 124,20 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GEN — 1,52 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GEN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, GTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GEN приходится на августе (+4.10%), а GTM — на июне (+10.43%). Наименее удачные месяцы: GEN — март (-3.47%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или GTM?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или GTM?
Какая акция лучше по технике — GEN или GTM?
Что лучше купить — GEN или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией