Сравнение GEN vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-269,91) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 16,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3,45 против 6,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как GEN показывает рентабельность 41,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,83 | -269,91 | |
| P/B | 6,61 | 7,03 | |
| P/S | 3,45 | 6,85 | |
| PEG | 0,21 | -2,57 | |
| EV/EBITDA | 10,91 | -1124,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,89% | -2,66% | |
| ROA | 6,73% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 78,01% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 42,09% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 20,73% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,08 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,47 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | 0,00% | |
| EPS | $1,76 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $4,43 | $6,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GEN — 70,4, GTLB — 74,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 12,4%, GTLB на 28,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 15,9 (нет тренда), GTLB — 24,6 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLB — 0,80, GEN — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,39 | 74,28 | |
| Stochastic %K | 88,25 | 98,55 | |
| CCI (20) | 168,77 | 219,20 | |
| MFI | 68,66 | 78,22 | |
| Williams %R | -11,75 | -1,45 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,57 | |
| Momentum (10) | 2,55 | 7,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,88 | 24,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,86% | +11,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,95% | +17,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,45% | +28,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,16% | +27,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 119,44 | 151,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,80 | |
| ATR % | 3,33% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,23 | |
| RS Rating | 33,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -9,09 | -22,24 | |
| BB ширина | 16,12 | 29,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GEN генерирует 5 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, GEN — +27,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.10% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +51.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,59 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,53% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4,80%), GTLB — в июне (+15,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или GTLB?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — GEN или GTLB?
Что лучше купить — GEN или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией