Сравнение GEN vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 25.44 у GRND (разница составляет 39.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 39.86% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, GEN — 19.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GEN — 3.14, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GEN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | 25.44 | |
| P/B | 5.76 | 2864.56 | |
| P/S | 3.03 | 4.90 | |
| PEG | 0.29 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 8.86 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.86% | 123.31% | |
| ROA | 6.24% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 76.28% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 42.82% | 30.24% | |
| Чистая маржа | 19.46% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.14 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $4.34 | $0.00 | |
Технический анализ
GEN набирает 72 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 77.8 (зона перекупленности), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 23.3%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GEN — 33.9 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). GEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GEN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77.80 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 99.01 | 6.55 | |
| CCI (20) | 119.81 | -102.83 | |
| MFI | 82.94 | 51.84 | |
| Williams %R | -0.99 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 5.44 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.94 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.20% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.78% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.26% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.22% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 130.64 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.64 | |
| ATR % | 3.56% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.17 | |
| RS Rating | 25.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -22.41 | -48.95 | |
| BB ширина | 40.12 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, GRND — 94,75 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GEN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5 млрд $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 973 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.59 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,52 млрд $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GEN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.07% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — августе (+4.10%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3.47%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — GEN или GRND?
Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше маржинальность — GEN или GRND?
Какая акция лучше по технике — GEN или GRND?
Что лучше купить — GEN или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией