Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GEN vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

GEN29

11GRND

Инвесторы часто выбирают между GEN и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GEN крупнее в 6,3× (17,70 млрд $ vs 2,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 16,99 vs 30,29 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель GEN (41,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 20,73% против 18,75% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,69% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GEN сильнее: 82/100 против 54/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:11 в пользу GEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

$29,57+$0,93 (+3,25%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.8

Качество

6.1

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$15,75-$0,12 (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GENGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 16,99 против 30,29 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3,48 против 5,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,99 vs 22,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 41,89% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, GRND — 18,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,08, тогда как GRND практически без долга (D/E -33,19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GENGRND

Показатель	GEN	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	16,99	30,29
P/B	6,67	-237,17
P/S	3,48	5,49
PEG	0,21	0,10
EV/EBITDA	10,99	22,91
Рентабельность
ROE	41,89%	357,13%
ROA	6,73%	20,65%
Валовая маржа	78,01%	74,73%
Операц. маржа	42,09%	29,83%
Чистая маржа	20,73%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,08	-33,19
Текущая ликв.	0,47	1,10
Быстрая ликв.	0,47	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,69%	0,00%
Коэфф. выплат	29,53%	0,00%
EPS	$1,76	$0,54
Балансовая стоим.	$4,43	-$0,07

Технический анализ

GEN набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GRND — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GEN — 68,2 (нейтральная зона), GRND — 47,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GEN на 13,0%, GRND на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GEN — 16,6 (нет тренда), GRND — 24,8 (слабый тренд). По бете GRND стабильнее (0,62 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GENGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GEN	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	68,24	47,19
Stochastic %K	91,65	17,64
CCI (20)	118,66	-38,91
MFI	66,33	47,69
Williams %R	-8,35	-82,36
MACD гистограмма	0,12	-0,22
Momentum (10)	2,28	-1,20
Тренд
ADX	16,63	24,78
Цена vs EMA 9	+3,22%	-3,94%
Цена vs EMA 20	+6,26%	-3,02%
Цена vs SMA 50	+12,99%	+6,81%
Цена vs SMA 200	+21,12%	+18,83%
Объём
CMF	0,15	0,05
Volume Ratio	104,89	121,26
Волатильность и статистика
Beta	0,90	0,62
ATR %	3,23%	4,99%
Sharpe (1г)	0,16	0,07
RS Rating	34,00	33,00
52w от хая	-8,22	-14,86
BB ширина	18,26	26,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GEN — 5 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +27,10% у GEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GEN — 973 млн $, GRND — 94,75 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: GEN генерирует 1,52 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GEN	GRND	Лидер
Выручка	5 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+27.10%	+27.60%
Чистая прибыль	973 млн $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	+51.30%	—	—
EPS (TTM)	$1,59	$0,50
Операц. Cash Flow	1,54 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	1,52 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,69% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GEN	GRND
Див. доходность	1,69%	—
Годовые дивиденды	$0,38	—
Коэфф. выплат	29,53%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GEN — мае (+4,80%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GEN — март (-3,47%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +10,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GEN

+2,2

-1,8

-3,5

+0,9

+4,8

+0,9

+2,8

+4,1

-1,8

-1,2

+3,9

-0,9

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gen Digital Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gen Digital Inc.: P/E 16,99 против 30,29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GEN или GRND?

ROE GEN — 41,89%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gen Digital Inc. и Grindr Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,69%. Grindr Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Gen Digital Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: GEN — 5 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GEN или GRND?

Чистая маржа GEN — 20,73%, GRND — 18,75%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GEN или GRND?

Технический скоринг: GEN — 82/100, GRND — 54/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GEN или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GEN выигрывает 29, GRND — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией